財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,237千円の支出(前連結会計年度は11,883千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,237千円(前連結会計年度は有形固定資産の取得による支出11,233千円)があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、102,860千円の支出(前連結会計年度は317,322千円の収入)となりました。これは主に、減少要因として、長期借入金の返済による支出153,324千円(前連結会計年度は長期借入金の返済による支出191,950千円)があった一方で、増加要因として、短期借入金の増加額43,176千円(前連結会計年度は182,665千円の増加)があったことによるものであります。

2024/06/26 13:11