営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ57,371千円増加し、901,433千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、163,470千円の収入(前連結会計年度は244,264千円の支出)となりました。これは主に、増加要因として、税金等調整前当期純利益の計上241,053千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益の計上230,470千円)、仕入債務の増加額277,932千円(前連結会計年度は仕入債務の減少額25,883千円)があった一方で、減少要因として、棚卸資産の増加額285,127千円(前連結会計年度は棚卸資産の増加額385,715千円)及び法人税等の支払額111,560千円(前連結会計年度は法人税等の支払額37,711千円)があったことによるものであります。

2024/06/26 13:11