四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 649,652 |
| 減価償却費 | 125,756 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,254 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,856 |
| 受取利息 | △16 |
| 支払利息 | 1,969 |
| 上場関連費用 | 11,222 |
| 株式交付費 | 14,564 |
| 為替差損益(△は益) | △32,489 |
| 有形固定資産除却損 | 27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,579 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △89,281 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,071 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △47,443 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,284 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,949 |
| その他 | △1,298 |
| 小計 | 551,848 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | △1,979 |
| 法人税等の支払額 | △77,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △508,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △509,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,892 |
| 株式の発行による収入 | 1,937,265 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,466 |
| 上場関連費用の支出 | △8,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,883,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,950,703 |
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