短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

主な借入先	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社北陸銀行(エージェント)株式会社富山銀行
契約形態	実行可能期間付タームローン	コミットメント期限付タームローン	シンジケートローン方式コミットメントライン契約
当初借入金額	750百万円	700百万円	2,000百万円

(注)※1 ネットレバレシオ=(有利子負債-現預金)/(税引後当期損益+減価償却費)
※2 基準値=有利子負債-(売掛金+棚卸資産-買掛金+現預金)/(営業利益+減価償却費)

2025/06/26 15:53