キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 313 | -551 | -819 | -238 | - | 454 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 201 | -648 | 489 | -447 | - | 496 |
| 2022年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -3,210 | - | 通期 | 378 | -633 | 573 | -255 | -456 | 815 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 350 | -505 | 1,834 | -155 | -406 | 2,494 | 通期 | 1,140 | -2,041 | 2,696 | -901 | -1,882 | 2,611 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 935 | -3,269 | 1,836 | -2,334 | -3,160 | 2,112 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- -2億3787万
- 2021年3月（個） -87.93%
- -4億4702万
- 2022年3月（個）
- -2億5486万
- 2023年3月（個） -253.37%
- -9億60万
設備投資#6*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -4億5636万
- 2023年3月（個）増加+312.37%
- -18億8193万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 7.15%
- 2021年3月（個）
- 3.72%
- 2022年3月（個）
- 4.49%
- 2023年3月（個）
- 8.31%