サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 853 | -1,445 |
| 減価償却費 | 607 | 875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 35 |
| 診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少） | 831 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 383 | 555 |
| 補助金収入 | -33 | -86 |
| 特別調査費用等 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | -323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 22 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 250 | -114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -64 | 9 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| その他 | -117 | -11 |
| 小計 | 2,214 | -423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -391 | -511 |
| 補助金の受取額 | 33 | 83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -790 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -1,091 |
| 敷金の差入による支出 | -127 | -97 |
| その他 | 22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640 | -40 |
| 債権流動化に伴う債務純増減額 | － | 1,337 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -519 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -241 | |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -137 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,574 | － |
| その他 | -31 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,638 | 628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,447 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,755 | 4,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
