サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667 | 853 |
| 減価償却費 | 357 | 607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 32 |
| 診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少） | 529 | 831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 289 | 383 |
| 補助金収入 | -42 | -33 |
| 特別調査費用等 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705 | -781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 32 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 346 | 250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 146 | -64 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| その他 | -158 | -117 |
| 小計 | 1,575 | 2,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -283 | -391 |
| 補助金の受取額 | 44 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,160 | -3,152 |
| 敷金の差入による支出 | -109 | -127 |
| その他 | 22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,269 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | -2,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -398 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -7 |
| 配当金の支払額 | -129 | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -117 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 4,574 |
| その他 | -17 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | 5,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | 3,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112 | 6,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
