サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,327 | 1,134,486 |
| 減価償却費 | 311,915 | 493,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,448 | 232,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,596 | 31,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -347 |
| 支払利息 | 160,758 | 372,258 |
| 補助金収入 | -4,103 | -58,585 |
| 助成金収入 | -12,465 | -34,334 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,718 | 6,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,207 | -1,060,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,271 | 15,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,414 | 18,516 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 254,120 | 374,176 |
| その他 | 44,357 | 48,824 |
| 小計 | 615,142 | 1,574,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 23 |
| 利息の支払額 | -154,853 | -357,311 |
| 補助金の受取額 | 4,103 | 58,585 |
| 助成金の受取額 | 12,465 | 34,334 |
| 法人税等の支払額 | -98,678 | -169,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,185 | 1,140,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,137 | -1,881,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,232 | -630 |
| 敷金の差入による支出 | -143,336 | -174,185 |
| その他 | -33,342 | 15,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,048 | -2,041,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040,000 | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 610,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,088 | -615,163 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -31,000 |
| 配当金の支払額 | -84,443 | -214,316 |
| リース債務の返済による支出 | -57,223 | -106,741 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,933,081 |
| その他 | -3,984 | -40,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,260 | 2,696,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,397 | 1,795,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,760 | 2,610,510 |
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