サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月12日 15:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654 | 1,668 |
| 減価償却費 | 493 | 797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 49 |
| 診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少） | 480 | 1,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 372 | 635 |
| 補助金収入 | -58 | -68 |
| 助成金収入 | -34 | -13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 災害による損失 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060 | -1,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 30 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 374 | 607 |
| その他 | 48 | -95 |
| 小計 | 1,574 | 3,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -357 | -644 |
| 補助金の受取額 | 58 | 68 |
| 助成金の受取額 | 34 | 13 |
| 災害による損失の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | 2,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -5,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 敷金の差入による支出 | -174 | -171 |
| その他 | 15 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,041 | -5,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840 | 2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -289 |
| 社債の償還による支出 | -31 | -31 |
| 配当金の支払額 | -214 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -171 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,933 | 39 |
| その他 | -40 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,696 | 3,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795 | 696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,610 | 3,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
