サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,703 | -316 |
| 減価償却費 | 816 | 1,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 66 |
| 診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少） | 1,253 | 1,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 635 | 814 |
| 補助金収入 | -68 | -123 |
| 助成金収入 | -13 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 特別調査費用等 | － | 638 |
| 上場契約違約金 | － | 62 |
| 災害による損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,310 | -80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 51 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 607 | 515 |
| その他 | -151 | 28 |
| 小計 | 3,774 | 4,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -644 | -811 |
| 補助金の受取額 | 68 | 123 |
| 助成金の受取額 | 13 | 8 |
| 災害による損失の支払額 | -10 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -638 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,557 | 1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,489 | -4,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
| 敷金の差入による支出 | -171 | -210 |
| その他 | 2 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,662 | -4,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | -2,740 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -917 |
| 社債の償還による支出 | -31 | -15 |
| 配当金の支払額 | -310 | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -247 |
| 自己株式の処分による収入 | 39 | 4,574 |
| その他 | -36 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,801 | 4,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696 | 2,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,307 | 5,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
