サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -316 | -1,175 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 72 |
| 診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少） | 1,189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 814 | 1,196 |
| 補助金収入 | -123 | -164 |
| 助成金収入 | -10 | -18 |
| 保険金収入 | -2 | -50 |
| 寄付金収入 | － | -1,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 特別調査費用等 | 638 | － |
| 上場契約違約金 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 39 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 515 | -193 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| その他 | 29 | -53 |
| 小計 | 4,512 | -159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -811 | -1,180 |
| 補助金の受取額 | 123 | 164 |
| 助成金の受取額 | 8 | 18 |
| 保険金の受取額 | 1 | 50 |
| 寄付金の受取額 | － | 1,000 |
| 特別調査費用等の支払額 | -638 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,315 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -1,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 敷金の差入による支出 | -210 | -130 |
| その他 | 28 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,396 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,740 | -87 |
| 債権流動化の債務純増減額（△は減少） | － | 1,516 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -917 | -1,039 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -241 | |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -293 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,574 | － |
| その他 | -69 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,842 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,330 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,637 | 4,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
