サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,882 | 346,327 |
| 減価償却費 | 181,678 | 311,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,209 | 104,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,447 | 23,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 514 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -251 |
| 支払利息 | 46,155 | 160,758 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 609 | 2,718 |
| 保険解約返戻金 | -15,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,163 | -607,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,431 | -22,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,721 | 13,414 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 48,446 | 254,120 |
| その他 | -53,145 | 44,357 |
| 小計 | 349,196 | 631,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -43,437 | -154,853 |
| 法人税等の支払額 | -104,728 | -98,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,034 | 378,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,474 | -452,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,547 | -4,232 |
| 敷金の差入による支出 | -76,879 | -143,336 |
| その他 | 22,843 | -33,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,057 | -633,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,488 | -290,088 |
| リース債務の返済による支出 | -54,513 | -57,223 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -31,000 |
| 配当金の支払額 | -35,563 | -84,443 |
| その他 | -3,016 | -3,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,417 | 573,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,394 | 318,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,363 | 814,760 |
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