サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月12日 15:42
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 140,915 |
| 減価償却費 | 212,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,361 |
| 診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少） | 206,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 |
| 支払利息 | 155,530 |
| 補助金収入 | -34,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,877 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 191,381 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,452 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 20,200 |
| その他 | 6,681 |
| 小計 | 557,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -148,733 |
| 補助金の受取額 | 32,052 |
| 法人税等の支払額 | -90,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,344 |
| 敷金の差入による支出 | -105,233 |
| その他 | 6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,423 |
| 社債の償還による支出 | -15,500 |
| 配当金の支払額 | -85,140 |
| リース債務の返済による支出 | -44,369 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,928,701 |
| その他 | -29,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,679,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,493,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
