訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,177,305
合計	1,177,305

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A譲渡先A	51,749
WEBマーケティング支援先A	825
WEBマーケティング支援先B	660
WEBマーケティング支援先C	660
合計	53,894

(注)当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,185	1,460,843	1,416,133	53,894	96.3	8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社クラウドワークス	8,471
株式会社スキュー	4,352
当社従業員	3,727
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc.	2,253
株式会社ビズリーチ	1,650
その他	8,057
合計	28,512

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	159,028
住民税	18,450
事業税	31,349
合計	208,827