有価証券報告書-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,981,320
合計	3,981,320

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A譲渡先A	3,867
M&A譲渡先B	2,750
M&A譲渡先C	2,200
M&A譲渡先D	1,100
合計	9,917

(注)当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,894	4,230,239	4,274,216	9,917	99.8	3

③ 未払金

相手先	金額(千円)
ライフカード株式会社	10,249
株式会社ADKマーケティング・ソリューション	9,570
株式会社クラウドワークス	7,468
株式会社UPSIDER	5,267
東海旅客鉄道株式会社	4,936
その他	31,485
合計	68,977

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	555,794
住民税	60,218
事業税	102,570
合計	718,584

⑤ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	226,574
合計	226,574