訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 35,373 | △1,033,541 |
| 減価償却費 | 41,221 | 65,184 |
| 為替差損益(△は益) | 564 | - |
| 差入保証金償却額 | - | 1,095 |
| 固定資産圧縮損 | 29,165 | 11,715 |
| 関係会社株式評価損 | - | 683,555 |
| 受取利息 | △5,835 | △3,689 |
| 支払利息 | 6,266 | 11,174 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 266,662 | △12,791 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,518 | △6,316 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,525 | △3,643 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △3,087 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,638 | △10,151 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 17,416 | △15,396 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,954 | 470 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 7,553 | △94 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 5,860 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △210,832 | 15,709 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,036 | △9,114 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △227,144 | 23,294 |
| その他 | 383 | 6,123 |
| 小計 | 64,559 | △273,641 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △6,266 | △11,174 |
| 法人税等の支払額 | △2,850 | △2,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,450 | △287,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,887 | △65,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,921 | △7,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △290,000 | △500,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 290,000 | 500,000 |
| 関係会社長期貸付による支出 | △190,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △43,940 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △528,748 | △72,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,788 | △19,936 |
| 株式の発行による収入 | 570,055 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,266 | △69,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,968 | △430,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,587 | 812,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 812,556 | ※ 382,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
