有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △897,453 | 164,332 |
| 減価償却費 | 79,261 | 101,904 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産売却益 | - | △3,975 |
| 固定資産除却損 | 21,149 | 31,694 |
| 固定資産圧縮損 | 53,504 | 1,666 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,999 | - |
| 関係会社株式評価損 | 319,444 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 710,019 | - |
| 受取利息 | △171 | △252 |
| 支払利息 | 7,469 | 7,502 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,968 | △294,232 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,887 | △31,293 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △34,973 | 69,683 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,450 | 13,347 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 70,123 | 4,351 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,795 | △3,147 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 283 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,379 | 64,013 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,458 | △16,672 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,340 | △91 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △120,475 | △157,875 |
| その他 | △3,643 | 3,601 |
| 小計 | 229,663 | △44,347 |
| 利息の受取額 | 9 | 252 |
| 利息の支払額 | △7,469 | △8,488 |
| 法人税等の支払額 | △16,456 | △20,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,747 | △73,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,694 | △117,001 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △21,000 | △29,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △4,470 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △500,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,622 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △797,816 | △147,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △7,854 |
| 株式の発行による収入 | 95,155 | 46,233 |
| リース債務の返済による支出 | △19,936 | △19,936 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,794 | 198,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △716,864 | △22,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,246,269 | 529,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 529,404 | ※ 507,095 |
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