有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 56,538 | △897,453 |
| 減価償却費 | 73,281 | 79,261 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産除却損 | 13,632 | 21,149 |
| 固定資産圧縮損 | 123,736 | 53,504 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,999 |
| 関係会社株式評価損 | - | 319,444 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 710,019 |
| 受取利息 | △13 | △171 |
| 支払利息 | 7,768 | 7,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,143 | 31,968 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,666 | 21,887 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △59,249 | △34,973 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,053 | △5,450 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △102,800 | 70,123 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,483 | △3,795 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 121 | 283 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,252 | △61,379 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,573 | 34,458 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,738 | 1,340 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 363,229 | △120,475 |
| その他 | △7,115 | △3,643 |
| 小計 | 383,551 | 229,663 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △7,768 | △7,469 |
| 法人税等の支払額 | △2,850 | △16,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,940 | 205,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,802 | △274,694 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,500 | △21,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,724 | △500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △80,000 | △500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,450 | △1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,477 | △797,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,005,214 | 95,155 |
| リース債務の返済による支出 | △19,936 | △19,936 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,277 | △124,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,025,740 | △716,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,528 | 1,246,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,246,269 | ※ 529,404 |
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