有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △107,397 | 56,538 |
| 減価償却費 | 69,265 | 73,281 |
| 為替差損益(△は益) | △171 | - |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産除却損 | 400 | 13,632 |
| 固定資産圧縮損 | 105,223 | 123,736 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,000 | - |
| 受取利息 | △388 | △13 |
| 支払利息 | 13,698 | 7,768 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,746 | △177,143 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,447 | △20,666 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31,563 | △59,249 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,087 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,987 | 24,053 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 15,396 | △102,800 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 556 | △4,483 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 71 | 121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,435 | 61,252 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,378 | 20,573 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,260 | 9,738 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △199,929 | 363,229 |
| その他 | 2,055 | △7,115 |
| 小計 | △209,468 | 383,551 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | △13,698 | △7,768 |
| 法人税等の支払額 | △2,850 | △2,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △226,012 | 372,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,205 | △185,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △13,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,637 | △1,724 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △213,000 | - |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 213,000 | - |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | - | △80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,843 | △282,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,005,214 |
| リース債務の返済による支出 | △19,936 | △19,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,063 | 935,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,791 | 1,025,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,320 | 220,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 220,528 | ※ 1,246,269 |
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