ウェルネス・コミュニケーションズ（366A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,985 | 487,817 |
| 減価償却費 | 209,059 | |
| 固定資産除却損 | 40,694 | |
| 本社移転費用 | － | |
| サービス終了に伴う清算益 | -29,250 | |
| 助成金収入 | -9,781 | |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 328 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,115 | |
| 棚卸資産の増減額 | 63,541 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,076 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,730 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,816 | |
| その他 | 1,123 | |
| 小計 | 879,423 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -328 | |
| 助成金の受取額 | 9,781 | |
| 法人税等の支払額 | -204,589 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,286 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,495 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,470 | |
| 有価証券の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,459 | |
| 本社移転による支出 | － | |
| CMSによる短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,506 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,022 | |
| 配当金の支払額 | -150,097 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,120 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,659 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
