キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|
2020年
3月期
個別 | 通期 | 523,373 | 713,657 | -500,008 | 1,237,030 | -186,589 | 737,595 |
2021年
3月期
個別 | 通期 | 684,286 | -170,506 | -152,120 | 513,780 | -194,965 | 1,099,255 |
2022年
3月期
連結 | 3Q | - | - | - | - | -130,680 | - |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2020年3月（個）
- 5億2337万
- 2021年3月（個） +30.75%
- 6億8428万
投資活動によるCF#3
- 2020年3月（個）資金回収
- 7億1365万
- 2021年3月（個）資金投入
- -1億7050万
財務活動によるCF#4
- 2020年3月（個）返済還元
- -5億
- 2021年3月（個）返済還元
- -1億5212万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- 12億3703万
- 2021年3月（個） -58.47%
- 5億1378万
- 2020年3月（個）
- -1億8658万
- 2021年3月（個）増加+4.49%
- -1億9496万
- 2020年3月（個）
- 7億3759万
- 2021年3月（個） +49.03%
- 10億9925万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 6.89%
- 2021年3月（個）
- 8.24%
- 備考
- #1 : 設備投資額
- #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2020/03、2021/03）
- #7 : 現金及び現金同等物の残高
