ウェルネス・コミュニケーションズ（366A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,520 | 1,102,688 |
| 減価償却費 | 226,897 | 255,839 |
| 受取利息 | -14 | |
| 支払利息 | 120 | 47 |
| 新株予約権戻入益 | -392 | -637 |
| 上場関連費用 | 13,835 | 7,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647,800 | 686,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,594 | -17,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | -9,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,422 | -45,461 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,976 | 31,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,060 | -4,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 11,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 200 |
| その他 | -28,853 | -26,264 |
| 小計 | 819,784 | 1,998,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 14 |
| 利息の支払額 | -120 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -264,196 | -312,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,467 | 1,685,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,338 | -24,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416,422 | -244,929 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,030 | -269,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,811 | － |
| 上場関連費用の支出 | -15,035 | -6,575 |
| リース債務の返済による支出 | -2,443 | -2,517 |
| 配当金の支払額 | -168,131 | -204,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,799 | -213,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,362 | 1,202,978 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,583,479 | 2,786,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
