ウェルネス・コミュニケーションズ（366A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月12日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,520 | 501,761 |
| 減価償却費 | 226,897 | 125,229 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 120 | 32 |
| 新株予約権戻入益 | -392 | |
| 上場関連費用 | 13,835 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647,800 | -932,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,594 | -245,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | 25,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,422 | 1,931,368 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,976 | 103,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,060 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -12,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -400 |
| その他 | -28,853 | -79,428 |
| 小計 | 819,784 | 1,368,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -120 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -264,196 | -167,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,467 | 1,201,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,338 | -3,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416,422 | -133,746 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,030 | -136,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,811 | |
| 上場関連費用の支出 | -15,035 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,443 | -1,249 |
| 配当金の支払額 | -168,131 | -204,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,799 | -205,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,362 | 858,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,479 | 2,442,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
