ウェルネス・コミュニケーションズ（366A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,761 | 589,574 |
| 減価償却費 | 125,229 | 133,168 |
| 受取利息 | -13 | |
| 支払利息 | 32 | 0 |
| 株式交付費 | － | 11,060 |
| 上場関連費用 | － | 9,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932,226 | -1,776,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,023 | -327,282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,983 | 24,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,931,368 | 2,050,288 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 103,804 | 73,443 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52,742 | -45,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,460 | -23,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,499 | 2,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -400 | -2,100 |
| その他 | -79,428 | -60,129 |
| 小計 | 1,368,398 | 658,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 13 |
| 利息の支払額 | -32 | |
| 法人税等の支払額 | -167,229 | -189,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,137 | 469,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,746 | -85,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -54,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,975 | -140,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,757,016 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,385 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,249 | -213 |
| 配当金の支払額 | -204,144 | -232,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,393 | 1,523,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,768 | 1,852,452 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,442,248 | 4,638,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
