有価証券報告書-第11期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	748,979
別段預金	949
合計	749,929

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東急エージェンシー	178,506
株式会社タイトー	67,896
株式会社ネクステージ	50,514
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	21,639
株式会社ADKデジタル・コミュニケーションズ	16,036
その他	232,862
合計	567,456

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
565,063	4,392,509	4,390,117	567,456	88.6		47.1

③ 敷金

区分	金額(千円)
本社賃借敷金	190,727
合計	190,727

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	161,071
Appier Japan株式会社	12,534
Twitter Asia Pacific Pte.	6,859
株式会社STK	5,350
GMOTECH株式会社	5,332
その他	52,672
合計	243,820

⑤ 未払金
主な内訳

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc	83,020
ライフカード株式会社	24,737
森ビル株式会社	21,695
社会保険料	19,514
その他	12,948
合計	161,916