有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 敷金
相手先別内訳
⑤ 買掛金
相手先別内訳
⑥ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 328,514 |
合計 | 328,514 |
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社博報堂 | 2,970 |
合計 | 2,970 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2021年11月 満期 | 2,970 |
合計 | 2,970 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社東急エージェンシー | 33,014 |
株式会社Kyash | 22,769 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 18,164 |
株式会社ZENB JAPAN | 16,707 |
株式会社ネクステージ | 16,011 |
その他 | 118,652 |
合計 | 225,320 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
90,149 | 1,462,767 | 1,327,596 | 225,320 | 85.5 | 39.4 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 敷金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
森ビル株式会社 | 44,771 |
合計 | 44,771 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
グーグル合同会社 | 114,918 |
LINE株式会社 | 5,570 |
株式会社フクロウラボ | 2,885 |
株式会社ウィルゲート | 1,654 |
ハイドジア株式会社 | 1,408 |
その他 | 19,054 |
合計 | 145,492 |
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc. | 24,432 |
給与 | 17,092 |
社会保険料 | 5,429 |
労働保険料 | 720 |
その他 | 4,987 |
合計 | 52,661 |