訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8
預金
普通預金	5,707,399
定期預金	500,000
小計	6,207,399
合計	6,207,407

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダデンキ	62,422
かんでんEハウス株式会社	13,711
株式会社ヒノキヤグループ	11,012
大英産業株式会社	10,047
株式会社交換できるくん	6,355
その他	107,014
合計	210,563

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
201,387	2,612,439	2,603,262	210,563	92.5		29

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	16
切手	7
合計	23

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	9,022
三菱電機クレジット株式会社	6,653
パナソニックLSテクノサービス株式会社	5,898
ダイキン工業株式会社	4,332
東芝テクノシステム株式会社	982
その他	12,513
合計	39,402

ロ.前受収益

内容	金額(千円)
保証料の短期前受分	1,134,411
合計	1,134,411

③ 固定負債
イ.長期前受収益

内容	金額(千円)
保証料の長期前受分	5,852,905
合計	5,852,905