有価証券報告書-第15期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33
預金
普通預金	7,456,394
定期預金	500,000
小計	7,956,394
合計	7,956,428

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	22,353
株式会社ヒノキヤグループ	14,180
大英産業株式会社	13,278
かんでんEハウス株式会社	12,228
株式会社アイ工務店	10,040
その他	126,074
合計	198,337

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
219,138	2,621,349	2,642,150	198,337	93.02		29

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	18
切手	17
レターパック	3
合計	38

②固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
満期保有目的の債券 その他有価証券 株式 債券 その他	200,000 39,801 381,230 525,339
合計	1,146,370

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	28,018
ダイキン工業株式会社	12,980
三菱電機システムサービス株式会社	7,640
パナソニックテクノサービス株式会社東部支社	2,999
パナソニックテクノサービス株式会社近畿支社	2,482
その他	28,979
合計	83,100

ロ.前受収益

内容	金額(千円)
業務委託料の短期前受分	1,480,508
合計

④ 固定負債
イ.長期前受収益

内容	金額(千円)
業務委託料の長期前受分	6,954,804
合計