有価証券報告書-第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	63
預金
普通預金	6,923,456
定期預金	500,000
小計	7,423,456
合計	7,423,519

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダデンキ	70,399
株式会社ヒノキヤグループ	20,928
かんでんEハウス株式会社	20,412
大英産業株式会社	19,175
株式会社交換できるくん	6,926
その他	108,602
合計	246,445

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
210,563	2,634,590	2,598,709	246,445	91.3		32

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	12
切手	9
レターパック	5
合計	28

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	16,411
ダイキン工業株式会社	5,857
パナソニックLSテクノサービス株式会社	5,408
三菱電機クレジット株式会社	4,634
三菱システムサービス株式会社	2,044
その他	14,794
合計	49,151

ロ.前受収益

内容	金額(千円)
保証料の短期前受分	1,271,572
合計	1,271,572

③ 固定負債
イ.長期前受収益

内容	金額(千円)
保証料の長期前受分	6,493,159
合計	6,493,159