有価証券報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50
預金
普通預金	6,729,857
定期預金	500,000
小計	7,229,857
合計	7,229,907

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダデンキ	66,902
株式会社ヒノキヤグループ	14,013
かんでんEハウス株式会社	13,005
大英産業株式会社	10,231
株式会社アイ工務店	7,881
その他	107,103
合計	219,138

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
246,445	2,877,736	2,905,043	219,138	93.0		30

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	14
切手	10
レターパック	1
合計	26

②固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
満期保有目的の債券 その他有価証券 株式 債券 その他	200,000 53,121 280,000 543,244
合計	1,076,366

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	22,307
ダイキン工業株式会社	8,528
パナソニックテクノサービス株式会社	7,320
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社	6,130
三菱電機システムサービス株式会社	3,142
その他	21,397
合計	68,827

ロ.前受収益

内容	金額(千円)
保証料の短期前受分	1,417,114
合計	1,417,114

④ 固定負債
イ.長期前受収益

内容	金額(千円)
保証料の長期前受分	7,059,753
合計	7,059,753