(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,476,225
当座預金	17,049
合計	1,493,275

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	136,608
アクセンチュア㈱	51,410
PwC Japan合同会社	32,637
Avanade㈱	28,893
TIS株式会社	28,676
その他	841,498
合計	1,119,724

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
753,672	10,171,711	9,805,656	1,119,724	89.8	33.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託業務案件	13,229
合計	13,229

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社モンスターラボBX	13,433
株式会社MTネットワーク	13,200
株式会社ストラテジーテック・コンサルティング	12,710
合同会社シストリー	11,132
株式会社エイミングポイント	10,943
その他	865,254
合計	926,674

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
クレディセゾン株式会社	38,874
社会保険料	17,388
東京労働局	17,003
関東ITソフトウェア健康保険組合	9,742
その他	82,663
合計	165,672