有価証券報告書-第27期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 626,805 | 919,051 | |||||||||
| 受取手形 | 6,003 | 6,895 | |||||||||
| 売掛金 | 1,070,244 | 734,866 | |||||||||
| 契約資産 | 117,969 | 304,437 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,012 | 7,634 | |||||||||
| 仕掛品 | 82,143 | 58,557 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 567 | 483 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 107,146 | ※1 162,197 | |||||||||
| 前払費用 | 45,675 | ※1 50,781 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 51,183 | ※1 51,160 | |||||||||
| その他 | ※1 24,548 | ※1 62,573 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,137,299 | 2,358,639 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,283 | 35,587 | |||||||||
| 構築物 | ― | 560 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 152,996 | 166,357 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,379 | △125,999 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 81,900 | 76,504 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 84,495 | 70,013 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,499 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 91,995 | 70,013 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ― | 8,673 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 625,475 | 625,475 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 81,000 | 81,000 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 2,013 | 853 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 385,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 58,500 | ※1 40,362 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 85,709 | 47,616 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 20,339 | 17,034 | |||||||||
| その他 | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △110,765 | △162,275 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,152,312 | 1,063,779 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,326,208 | 1,210,298 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,471 | 452 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,471 | 452 | |||||||||
| 資産合計 | 3,465,979 | 3,569,389 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 154,558 | 106,773 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | ― | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,200 | 100,200 | |||||||||
| リース債務 | 1,749 | 1,177 | |||||||||
| 未払金 | 20,755 | ※1 24,186 | |||||||||
| 未払費用 | 33,184 | 15,699 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,070 | 33,781 | |||||||||
| 未払消費税等 | 104,453 | 29,311 | |||||||||
| 前受金 | ― | 1,265 | |||||||||
| 前受収益 | 40,270 | 58,304 | |||||||||
| 預り金 | 1,035 | 15,355 | |||||||||
| 賞与引当金 | 26,983 | 27,027 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ― | 6,202 | |||||||||
| 損害補償損失引当金 | 15,501 | ― | |||||||||
| その他 | 2,478 | 3,303 | |||||||||
| 流動負債合計 | 689,242 | 452,588 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 475,231 | 375,031 | |||||||||
| リース債務 | 1,312 | 4,889 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 140,809 | 153,796 | |||||||||
| その他 | 17,161 | 13,866 | |||||||||
| 固定負債合計 | 664,514 | 547,583 | |||||||||
| 負債合計 | 1,353,756 | 1,000,172 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 425,495 | 631,965 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 883,787 | 1,090,257 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 13,186 | 13,186 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 896,973 | 1,103,443 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 789,752 | 833,337 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 789,752 | 833,337 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,112,222 | 2,568,746 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ― | 471 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | ― | 471 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,112,222 | 2,569,217 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,465,979 | 3,569,389 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
