有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 383,027 | 626,805 | |||||||||
| 受取手形 | 8,286 | 6,003 | |||||||||
| 売掛金 | 735,651 | 1,070,244 | |||||||||
| 契約資産 | 367,277 | 117,969 | |||||||||
| 商品及び製品 | 306 | 5,012 | |||||||||
| 仕掛品 | 72,067 | 82,143 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 984 | 567 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 91,685 | ※1 107,146 | |||||||||
| 前払費用 | 55,758 | 45,675 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 51,752 | ※1 51,183 | |||||||||
| その他 | ※1 42,976 | ※1 24,548 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,809,775 | 2,137,299 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,063 | 32,283 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 147,947 | 152,996 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,161 | △103,379 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 114,849 | 81,900 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 111,379 | 84,495 | |||||||||
| ソフトウエア | 17,499 | 7,499 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 128,879 | 91,995 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社出資金 | 816,332 | 625,475 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 81,000 | 81,000 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 3,156 | 2,013 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 435,000 | 385,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 61,699 | 58,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 60,423 | 85,709 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 23,305 | 20,339 | |||||||||
| その他 | 696 | 5,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △96,967 | △110,765 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,384,645 | 1,152,312 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,628,374 | 1,326,208 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,802 | 2,471 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,802 | 2,471 | |||||||||
| 資産合計 | 3,442,952 | 3,465,979 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 82,398 | ※1 154,558 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 80,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,204 | 100,200 | |||||||||
| リース債務 | 1,749 | 1,749 | |||||||||
| 未払金 | ※1 255,790 | 20,755 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 37,884 | 33,184 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,673 | 8,070 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,599 | 104,453 | |||||||||
| 前受金 | 4,765 | ― | |||||||||
| 前受収益 | 52,747 | 40,270 | |||||||||
| 預り金 | 3,675 | 1,035 | |||||||||
| 賞与引当金 | 25,693 | 26,983 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 30,632 | ― | |||||||||
| 損害補償損失引当金 | ― | 15,501 | |||||||||
| その他 | 2,288 | 2,478 | |||||||||
| 流動負債合計 | 752,103 | 689,242 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 110,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 532,928 | 475,231 | |||||||||
| リース債務 | 3,061 | 1,312 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 142,117 | 140,809 | |||||||||
| その他 | 2,410 | 17,161 | |||||||||
| 固定負債合計 | 790,517 | 664,514 | |||||||||
| 負債合計 | 1,542,620 | 1,353,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 425,495 | 425,495 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 883,787 | 883,787 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 13,186 | 13,186 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 896,973 | 896,973 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 577,861 | 789,752 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 577,861 | 789,752 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,900,331 | 2,112,222 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,900,331 | 2,112,222 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,442,952 | 3,465,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
