有価証券報告書-第30期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 611,650 | 765,179 | |||||||||
| 受取手形 | 5,681 | 8,781 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 699,896 | ※1 598,508 | |||||||||
| 契約資産 | 1,046,645 | 569,264 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,941 | 42,899 | |||||||||
| 仕掛品 | 79,269 | 70,680 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 483 | 525 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 18,310 | ※1 285,663 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 46,665 | ※1 46,341 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 50,212 | ※1 50,529 | |||||||||
| その他 | ※1 125,477 | ※1 37,369 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,692,234 | 2,475,742 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 45,995 | 44,060 | |||||||||
| 構築物 | 1,684 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 214,307 | 108,806 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △187,009 | △109,605 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 74,977 | 43,261 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 51,044 | 35,084 | |||||||||
| ソフトウエア | 52,466 | 57,820 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,806 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 103,510 | 94,712 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 28,800 | |||||||||
| 関係会社株式 | 329,808 | 57,008 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 625,475 | 625,475 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 137 | 1,416 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 9,773 | ※1 1,211 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,674 | 39,787 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 51,733 | 85,331 | |||||||||
| その他 | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,146,642 | 894,070 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,325,131 | 1,032,045 | |||||||||
| 資産合計 | 4,017,365 | 3,507,788 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 245,160 | ※1 49,323 | |||||||||
| 短期借入金 | 230,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,892 | 150,115 | |||||||||
| リース債務 | 1,257 | 1,299 | |||||||||
| 未払金 | 40,349 | ※1 51,716 | |||||||||
| 未払費用 | 18,602 | 20,063 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,496 | 30,371 | |||||||||
| 未払消費税等 | 20,527 | 146,142 | |||||||||
| 前受金 | 446 | 88,301 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 49,890 | ※1 56,714 | |||||||||
| 預り金 | 22,038 | 20,312 | |||||||||
| 賞与引当金 | 31,289 | 33,061 | |||||||||
| その他 | 4,054 | 4,472 | |||||||||
| 流動負債合計 | 831,004 | 651,894 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 375,119 | 388,341 | |||||||||
| リース債務 | 2,415 | 1,116 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 156,388 | 153,496 | |||||||||
| その他 | 3,418 | 443 | |||||||||
| 固定負債合計 | 537,341 | 543,397 | |||||||||
| 負債合計 | 1,368,346 | 1,195,291 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 656,142 | 656,142 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,114,433 | 1,114,433 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 12,367 | 12,367 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,126,801 | 1,126,801 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 951,548 | 668,493 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 951,548 | 668,493 | |||||||||
| 自己株式 | △85,473 | △138,940 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,649,018 | 2,312,496 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,649,018 | 2,312,496 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,017,365 | 3,507,788 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
