有価証券報告書-第29期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 447,025 | 611,650 | |||||||||
| 受取手形 | 12,357 | 5,681 | |||||||||
| 売掛金 | 1,306,847 | ※1 699,896 | |||||||||
| 契約資産 | 472,623 | 1,046,645 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,151 | 7,941 | |||||||||
| 仕掛品 | 36,776 | 79,269 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 519 | 483 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 15,261 | ※1 18,310 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 54,253 | ※1 46,665 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 62,853 | ※1 50,212 | |||||||||
| その他 | ※1 23,951 | ※1 125,477 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,442,621 | 2,692,234 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 44,069 | 45,995 | |||||||||
| 構築物 | 560 | 1,684 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 201,702 | 214,307 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △156,084 | △187,009 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 90,247 | 74,977 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 55,836 | 51,044 | |||||||||
| ソフトウエア | 23,181 | 52,466 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 79,018 | 103,510 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,249 | - | |||||||||
| 関係会社株式 | 336,808 | 329,808 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 625,475 | 625,475 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 81,000 | - | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | - | 137 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 410,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 23,066 | ※1 9,773 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,065 | 24,674 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 28,639 | 51,733 | |||||||||
| その他 | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △208,522 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,337,821 | 1,146,642 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,507,087 | 1,325,131 | |||||||||
| 資産合計 | 3,949,709 | 4,017,365 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 90,214 | 245,160 | |||||||||
| 短期借入金 | 270,000 | 230,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 232,820 | 156,892 | |||||||||
| リース債務 | 1,216 | 1,257 | |||||||||
| 未払金 | 29,667 | 40,349 | |||||||||
| 未払費用 | 16,148 | 18,602 | |||||||||
| 未払法人税等 | 50,344 | 10,496 | |||||||||
| 未払消費税等 | 52,237 | 20,527 | |||||||||
| 前受金 | - | 446 | |||||||||
| 前受収益 | 52,273 | ※1 49,890 | |||||||||
| 預り金 | 18,496 | 22,038 | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,018 | 31,289 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 16,000 | - | |||||||||
| その他 | 3,687 | 4,054 | |||||||||
| 流動負債合計 | 861,124 | 831,004 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 217,011 | 375,119 | |||||||||
| リース債務 | 3,673 | 2,415 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 156,354 | 156,388 | |||||||||
| その他 | 8,920 | 3,418 | |||||||||
| 固定負債合計 | 385,959 | 537,341 | |||||||||
| 負債合計 | 1,247,084 | 1,368,346 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 656,142 | 656,142 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,114,433 | 1,114,433 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 13,186 | 12,367 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,127,620 | 1,126,801 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 917,991 | 951,548 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 917,991 | 951,548 | |||||||||
| 自己株式 | - | △85,473 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,701,754 | 2,649,018 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 870 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 870 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 2,702,625 | 2,649,018 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,949,709 | 4,017,365 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
