有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 919,051 | 447,025 | |||||||||
| 受取手形 | 6,895 | 12,357 | |||||||||
| 売掛金 | 734,866 | 1,306,847 | |||||||||
| 契約資産 | 304,437 | 472,623 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,634 | 10,151 | |||||||||
| 仕掛品 | 58,557 | 36,776 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 483 | 519 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 162,197 | ※1 15,261 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 50,781 | ※1 54,253 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 51,160 | ※1 62,853 | |||||||||
| その他 | ※1 62,573 | ※1 23,951 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,358,639 | 2,442,621 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 35,587 | 44,069 | |||||||||
| 構築物 | 560 | 560 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 166,357 | 201,702 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △125,999 | △156,084 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 76,504 | 90,247 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 70,013 | 55,836 | |||||||||
| ソフトウエア | - | 23,181 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 70,013 | 79,018 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,673 | 9,249 | |||||||||
| 関係会社株式 | - | 336,808 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 625,475 | 625,475 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 81,000 | 81,000 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 853 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 400,000 | 410,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 40,362 | ※1 23,066 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 47,616 | 27,065 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 17,034 | 28,639 | |||||||||
| その他 | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △162,275 | △208,522 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,063,779 | 1,337,821 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,210,298 | 1,507,087 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 452 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 452 | - | |||||||||
| 資産合計 | 3,569,389 | 3,949,709 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 106,773 | ※1 90,214 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 270,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,200 | 232,820 | |||||||||
| リース債務 | 1,177 | 1,216 | |||||||||
| 未払金 | ※1 24,186 | 29,667 | |||||||||
| 未払費用 | 15,699 | 16,148 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,781 | 50,344 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,311 | 52,237 | |||||||||
| 前受金 | 1,265 | - | |||||||||
| 前受収益 | 58,304 | 52,273 | |||||||||
| 預り金 | 15,355 | 18,496 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,027 | 28,018 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 6,202 | 16,000 | |||||||||
| その他 | 3,303 | 3,687 | |||||||||
| 流動負債合計 | 452,588 | 861,124 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 375,031 | 217,011 | |||||||||
| リース債務 | 4,889 | 3,673 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 153,796 | 156,354 | |||||||||
| その他 | 13,866 | 8,920 | |||||||||
| 固定負債合計 | 547,583 | 385,959 | |||||||||
| 負債合計 | 1,000,172 | 1,247,084 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 631,965 | 656,142 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,090,257 | 1,114,433 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 13,186 | 13,186 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,103,443 | 1,127,620 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 833,337 | 917,991 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 833,337 | 917,991 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,568,746 | 2,701,754 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 471 | 870 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 471 | 870 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,569,217 | 2,702,625 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,569,389 | 3,949,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
