有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,451,797 | 1,454,526 |
| 売掛金 | 337,507 | 365,462 |
| 商品 | 6,774 | 17,785 |
| 貯蔵品 | 10,076 | 13,046 |
| 前払費用 | 40,166 | 39,255 |
| その他 | 62,867 | 25,162 |
| 貸倒引当金 | △3,565 | △4,975 |
| 流動資産合計 | 1,905,625 | 1,910,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 403,348 | 542,030 |
| 機械装置(純額) | 62,502 | ※1 57,651 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,766 | 8,185 |
| その他(純額) | 4,706 | 4,344 |
| 有形固定資産合計 | ※2 477,324 | ※2 612,212 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,341 | 766 |
| 無形固定資産合計 | 1,341 | 766 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 88,285 | 157,245 |
| その他 | 31,644 | 30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 119,929 | 187,245 |
| 固定資産合計 | 598,596 | 800,224 |
| 資産合計 | 2,504,221 | 2,710,487 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 112,689 | 136,367 |
| 短期借入金 | 224,955 | ※3 417,322 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 214,683 | 200,000 |
| 未払金 | 140,030 | 148,216 |
| 未払費用 | 9,370 | 22,486 |
| 未払法人税等 | - | 530 |
| 前受金 | 184,228 | 190,433 |
| 預り金 | 29,127 | 31,894 |
| 契約負債 | 20,872 | 20,111 |
| その他 | 23,451 | 46,183 |
| 流動負債合計 | 959,409 | 1,213,546 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 960,000 | 960,000 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,192 | 6,076 |
| 固定負債合計 | 986,897 | 986,781 |
| 負債合計 | 1,946,306 | 2,200,327 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,062 | 50,251 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 862,044 | 862,232 |
| 資本剰余金合計 | 862,044 | 862,232 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △354,191 | △407,387 |
| 利益剰余金合計 | △354,191 | △407,387 |
| 株主資本合計 | 557,915 | 505,096 |
| 新株予約権 | - | 5,063 |
| 純資産合計 | 557,915 | 510,159 |
| 負債純資産合計 | 2,504,221 | 2,710,487 |
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