有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,092,622 | 665,320 |
| 売掛金 | 365,246 | 284,742 |
| 商品 | 18,344 | 38,750 |
| 貯蔵品 | 6,539 | 17,227 |
| 前払費用 | 48,134 | 73,700 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 10,000 |
| その他 | 45,954 | 17,344 |
| 貸倒引当金 | △9,895 | △10,025 |
| 流動資産合計 | 1,566,946 | 1,097,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 771,268 | 960,189 |
| 建物(純額) | 152,218 | 276,005 |
| 機械装置(純額) | ※1 84,724 | ※1 71,007 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,113 | 9,377 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,018,324 | ※2 1,316,579 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 191 | - |
| 無形固定資産合計 | 191 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 58,533 | 58,533 |
| 敷金 | 142,430 | 188,137 |
| 差入保証金 | 31,000 | 31,000 |
| 貸倒引当金 | △64,430 | △64,430 |
| 投資その他の資産合計 | 167,533 | 213,240 |
| 固定資産合計 | 1,186,049 | 1,529,820 |
| 資産合計 | 2,752,996 | 2,626,881 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 164,775 | 129,163 |
| 短期借入金 | ※3 572,500 | ※3 683,997 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 360,000 |
| 未払金 | 181,884 | 228,264 |
| 未払費用 | 9,074 | 41,203 |
| 未払法人税等 | 530 | 530 |
| 前受金 | 240,925 | 231,222 |
| 預り金 | 25,380 | 12,821 |
| 契約負債 | 12,864 | 10,520 |
| その他 | 9,918 | 17,981 |
| 流動負債合計 | 1,617,852 | 1,715,703 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 560,000 | 540,000 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 65,528 |
| 固定負債合計 | 580,704 | 605,528 |
| 負債合計 | 2,198,557 | 2,321,232 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 56,280 | 56,908 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 868,261 | 868,889 |
| 資本剰余金合計 | 868,261 | 868,889 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △383,845 | △630,563 |
| 利益剰余金合計 | △383,845 | △630,563 |
| 株主資本合計 | 540,695 | 295,233 |
| 新株予約権 | 13,743 | 10,416 |
| 純資産合計 | 554,438 | 305,649 |
| 負債純資産合計 | 2,752,996 | 2,626,881 |
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