有価証券報告書-第9期(2022/07/01-2023/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,139,598 | 1,451,797 |
| 売掛金 | 334,177 | 337,507 |
| 商品 | 42,448 | 6,774 |
| 貯蔵品 | 8,796 | 10,076 |
| 前払費用 | 30,224 | 40,166 |
| その他 | 28,037 | 62,867 |
| 貸倒引当金 | △3,596 | △3,565 |
| 流動資産合計 | 1,579,687 | 1,905,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 234,817 | 403,348 |
| 機械装置(純額) | 68,238 | 62,502 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,683 | 6,766 |
| その他(純額) | 5,068 | 4,706 |
| 有形固定資産合計 | ※1 314,807 | ※1 477,324 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,341 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 1,341 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 200,000 | - |
| 敷金 | 88,235 | 88,285 |
| その他 | 1,644 | 31,644 |
| 投資その他の資産合計 | 289,879 | 119,929 |
| 固定資産合計 | 606,604 | 598,596 |
| 資産合計 | 2,186,291 | 2,504,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 120,138 | 112,689 |
| 短期借入金 | 252,923 | 224,955 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,146 | 214,683 |
| 未払金 | 86,681 | 140,030 |
| 未払費用 | 7,310 | 9,370 |
| 未払法人税等 | 10,360 | - |
| 前受金 | 120,698 | 184,228 |
| 預り金 | 24,554 | 29,127 |
| 契約負債 | 17,858 | 20,872 |
| その他 | - | 23,451 |
| 流動負債合計 | 661,671 | 959,409 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,174,683 | 960,000 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,192 | 6,192 |
| 固定負債合計 | 1,201,580 | 986,897 |
| 負債合計 | 1,863,251 | 1,946,306 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,116,273 | 50,062 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,258,829 | 862,044 |
| 資本剰余金合計 | 1,258,829 | 862,044 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,052,862 | △354,191 |
| 利益剰余金合計 | △2,052,862 | △354,191 |
| 株主資本合計 | 322,240 | 557,915 |
| 新株予約権 | 800 | - |
| 純資産合計 | 323,040 | 557,915 |
| 負債純資産合計 | 2,186,291 | 2,504,221 |
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