有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,454,526 | 1,092,622 |
| 売掛金 | 365,462 | 365,246 |
| 商品 | 17,785 | 18,344 |
| 貯蔵品 | 13,046 | 6,539 |
| 前払費用 | 39,255 | 48,134 |
| その他 | 25,162 | 45,954 |
| 貸倒引当金 | △4,975 | △9,895 |
| 流動資産合計 | 1,910,263 | 1,566,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 542,030 | 771,268 |
| 建物(純額) | - | 152,218 |
| 機械装置(純額) | ※1 57,651 | ※1 84,724 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,185 | 10,113 |
| その他(純額) | 4,344 | - |
| 有形固定資産合計 | ※2 612,212 | ※2 1,018,324 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 766 | 191 |
| 無形固定資産合計 | 766 | 191 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 58,533 |
| 敷金 | 157,245 | 142,430 |
| その他 | 30,000 | 31,000 |
| 貸倒引当金 | - | △64,430 |
| 投資その他の資産合計 | 187,245 | 167,533 |
| 固定資産合計 | 800,224 | 1,186,049 |
| 資産合計 | 2,710,487 | 2,752,996 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 136,367 | 164,775 |
| 短期借入金 | ※3 417,322 | ※3 572,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 400,000 |
| 未払金 | 148,216 | 181,884 |
| 未払費用 | 22,486 | 9,074 |
| 未払法人税等 | 530 | 530 |
| 前受金 | 190,433 | 240,925 |
| 預り金 | 31,894 | 25,380 |
| 契約負債 | 20,111 | 12,864 |
| その他 | 46,183 | 9,918 |
| 流動負債合計 | 1,213,546 | 1,617,852 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 960,000 | 560,000 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,076 | - |
| 固定負債合計 | 986,781 | 580,704 |
| 負債合計 | 2,200,327 | 2,198,557 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,251 | 56,280 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 862,232 | 868,261 |
| 資本剰余金合計 | 862,232 | 868,261 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △407,387 | △383,845 |
| 利益剰余金合計 | △407,387 | △383,845 |
| 株主資本合計 | 505,096 | 540,695 |
| 新株予約権 | 5,063 | 13,743 |
| 純資産合計 | 510,159 | 554,438 |
| 負債純資産合計 | 2,710,487 | 2,752,996 |
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