四半期報告書-第9期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,139,598 | 1,422,218 |
| 売掛金 | 334,177 | 315,498 |
| 商品 | 42,448 | 34,902 |
| 貯蔵品 | 8,796 | 15,293 |
| 前払費用 | 30,224 | 49,238 |
| その他 | 28,037 | 85,207 |
| 貸倒引当金 | △3,596 | △3,275 |
| 流動資産合計 | 1,579,687 | 1,919,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 234,817 | 325,444 |
| 機械装置(純額) | 68,238 | 70,505 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,683 | 6,429 |
| その他(純額) | 5,068 | 4,977 |
| 有形固定資産合計 | 314,807 | 407,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,772 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 1,772 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金 | 88,235 | 88,285 |
| その他 | 1,644 | 1,644 |
| 投資その他の資産合計 | 289,879 | 289,929 |
| 固定資産合計 | 606,604 | 699,060 |
| 資産合計 | 2,186,291 | 2,618,142 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 120,138 | 166,295 |
| 短期借入金 | 252,923 | 166,672 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,146 | 19,076 |
| 未払金 | 86,681 | 117,179 |
| 未払費用 | 7,310 | 8,155 |
| 未払法人税等 | 10,360 | 572 |
| 前受金 | 120,698 | 120,946 |
| 預り金 | 24,554 | 21,981 |
| 契約負債 | 17,858 | 18,865 |
| その他 | - | 117 |
| 流動負債合計 | 661,671 | 639,861 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,174,683 | 1,170,684 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,192 | 6,192 |
| 固定負債合計 | 1,201,580 | 1,197,581 |
| 負債合計 | 1,863,251 | 1,837,442 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,116,273 | 1,398,087 |
| 資本剰余金 | 1,258,829 | 1,540,643 |
| 利益剰余金 | △2,052,862 | △2,158,831 |
| 株主資本合計 | 322,240 | 779,900 |
| 新株予約権 | 800 | 800 |
| 純資産合計 | 323,040 | 780,700 |
| 負債純資産合計 | 2,186,291 | 2,618,142 |
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