四半期報告書-第10期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,451,797 | 1,491,698 |
| 売掛金 | 337,507 | 307,976 |
| 商品 | 6,774 | 9,052 |
| 貯蔵品 | 10,076 | 12,826 |
| 前払費用 | 40,166 | 44,060 |
| その他 | 62,867 | 60,054 |
| 貸倒引当金 | △3,565 | △3,192 |
| 流動資産合計 | 1,905,625 | 1,922,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 403,348 | 453,101 |
| 機械装置(純額) | 62,502 | 76,605 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,766 | 6,893 |
| その他(純額) | 4,706 | 4,616 |
| 有形固定資産合計 | 477,324 | 541,216 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,341 | 1,197 |
| 無形固定資産合計 | 1,341 | 1,197 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 88,285 | 88,285 |
| その他 | 31,644 | 31,644 |
| 投資その他の資産合計 | 119,929 | 119,929 |
| 固定資産合計 | 598,596 | 662,344 |
| 資産合計 | 2,504,221 | 2,584,820 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 112,689 | 174,102 |
| 短期借入金 | 224,955 | 187,458 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 214,683 | 212,017 |
| 未払金 | 140,030 | 167,840 |
| 未払費用 | 9,370 | 14,953 |
| 未払法人税等 | - | 132 |
| 前受金 | 184,228 | 211,459 |
| 預り金 | 29,127 | 34,442 |
| 契約負債 | 20,872 | 21,169 |
| その他 | 23,451 | 12,525 |
| 流動負債合計 | 959,409 | 1,036,102 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 960,000 | 960,000 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,192 | 6,076 |
| 固定負債合計 | 986,897 | 986,781 |
| 負債合計 | 1,946,306 | 2,022,883 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,062 | 50,251 |
| 資本剰余金 | 862,044 | 862,232 |
| 利益剰余金 | △354,191 | △350,546 |
| 株主資本合計 | 557,915 | 561,937 |
| 純資産合計 | 557,915 | 561,937 |
| 負債純資産合計 | 2,504,221 | 2,584,820 |
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