四半期報告書-第9期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,139,598 | 1,398,719 |
| 売掛金 | 334,177 | 354,862 |
| 商品 | 42,448 | 37,890 |
| 貯蔵品 | 8,796 | 11,125 |
| 前払費用 | 30,224 | 41,231 |
| その他 | 28,037 | 58,521 |
| 貸倒引当金 | △3,596 | △3,673 |
| 流動資産合計 | 1,579,687 | 1,898,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 234,817 | 393,815 |
| 機械装置(純額) | 68,238 | 68,652 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,683 | 6,670 |
| その他(純額) | 5,068 | 4,887 |
| 有形固定資産合計 | 314,807 | 474,025 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,629 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 1,629 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金 | 88,235 | 88,285 |
| その他 | 1,644 | 1,644 |
| 投資その他の資産合計 | 289,879 | 289,929 |
| 固定資産合計 | 606,604 | 765,584 |
| 資産合計 | 2,186,291 | 2,664,262 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 120,138 | 127,432 |
| 短期借入金 | 252,923 | 283,336 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,146 | 17,006 |
| 未払金 | 86,681 | 115,831 |
| 未払費用 | 7,310 | 12,534 |
| 未払法人税等 | 10,360 | 1,145 |
| 前受金 | 120,698 | 125,739 |
| 預り金 | 24,554 | 30,686 |
| 契約負債 | 17,858 | 20,109 |
| その他 | - | 5,723 |
| 流動負債合計 | 661,671 | 739,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,174,683 | 1,168,018 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,192 | 6,192 |
| 固定負債合計 | 1,201,580 | 1,194,915 |
| 負債合計 | 1,863,251 | 1,934,458 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,116,273 | 1,398,087 |
| 資本剰余金 | 1,258,829 | 1,540,643 |
| 利益剰余金 | △2,052,862 | △2,209,728 |
| 株主資本合計 | 322,240 | 729,003 |
| 新株予約権 | 800 | 800 |
| 純資産合計 | 323,040 | 729,803 |
| 負債純資産合計 | 2,186,291 | 2,664,262 |
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