四半期報告書-第9期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,139,598 | 1,306,293 |
| 売掛金 | 334,177 | 353,795 |
| 商品 | 42,448 | 34,565 |
| 貯蔵品 | 8,796 | 12,745 |
| 前払費用 | 30,224 | 36,338 |
| その他 | 28,037 | 144,788 |
| 貸倒引当金 | △3,596 | △3,650 |
| 流動資産合計 | 1,579,687 | 1,884,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産(純額) | 234,817 | 430,240 |
| 機械装置(純額) | 68,238 | 65,041 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,683 | 6,718 |
| その他(純額) | 5,068 | 4,797 |
| 有形固定資産合計 | 314,807 | 506,797 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,485 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 1,485 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金 | 88,235 | 88,285 |
| その他 | 1,644 | 1,644 |
| 投資その他の資産合計 | 289,879 | 289,929 |
| 固定資産合計 | 606,604 | 798,212 |
| 資産合計 | 2,186,291 | 2,683,089 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 120,138 | 164,573 |
| 短期借入金 | 252,923 | 270,789 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,146 | 15,996 |
| 未払金 | 86,681 | 146,623 |
| 未払費用 | 7,310 | 6,793 |
| 未払法人税等 | 10,360 | 1,717 |
| 前受金 | 120,698 | 148,011 |
| 預り金 | 24,554 | 25,676 |
| 契約負債 | 17,858 | 21,035 |
| その他 | - | 12,149 |
| 流動負債合計 | 661,671 | 813,366 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,174,683 | 1,162,686 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,192 | 6,192 |
| 固定負債合計 | 1,201,580 | 1,189,583 |
| 負債合計 | 1,863,251 | 2,002,950 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,116,273 | 1,411,143 |
| 資本剰余金 | 1,258,829 | 1,553,699 |
| 利益剰余金 | △2,052,862 | △2,285,504 |
| 株主資本合計 | 322,240 | 679,339 |
| 新株予約権 | 800 | 800 |
| 純資産合計 | 323,040 | 680,139 |
| 負債純資産合計 | 2,186,291 | 2,683,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
