営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ1,493,717千円増加し3,879,199千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、295,120千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上487,883千円、仕入債務の増加額110,016千円等による増加要因と、法人税等の支払額158,990千円、売上債権の増加額93,462千円、棚卸資産の増加額87,899千円等による減少要因によるものであります。

2023/03/15 15:09