キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:09
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4944万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3415万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 490 | -8 | 65 | 483 | - | 1,647 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 444 | 16 | -88 | 460 | - | 2,020 |
| 2022年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -99 | - | 通期 | 536 | -99 | -70 | 436 | -99 | 2,385 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | 295 | -9 | 1,208 | 286 | -9 | 3,879 | 通期 | 733 | -65 | 1,284 | 667 | -40 | 4,337 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 334 | -349 | -363 | -15 | -25 | 3,958 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年7月（個）
- 4億8281万
- 2021年7月（個） -4.76%
- 4億5982万
- 2022年7月（個） -5.17%
- 4億3606万
- 2023年7月（個） +53.07%
- 6億6747万
設備投資#6*
- 2020年7月
- -
- 2021年7月
- -
- 2022年7月（個）
- -9946万
- 2023年7月（個）減少-59.46%
- -4032万
営業CFマージン
- 2020年7月（個）
- 14.12%
- 2021年7月（個）
- 9.8%
- 2022年7月（個）
- 10.37%
- 2023年7月（個）
- 12.09%