キャッシュ・フローの状況

2022年9月14日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
7月期
個別
通期490-865483-81,647
2021年
7月期
個別
通期44416-88460-42,020
2022年
7月期
連/個
3Q-----99-
通期535-99-70436-992,385

キャッシュ・フロー推移

2022/07(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2020年7月(個)
4億9041万
2021年7月(個) -9.4%
4億4432万
2022年7月(個) +20.41%
5億3500万

投資活動によるCF#3

2020年7月(個)資金投入
-760万
2021年7月(個)資金回収
1550万
2022年7月(個)資金投入
-9900万

財務活動によるCF#4

2020年7月(個)資金調達
6535万
2021年7月(個)返済還元
-8754万
2022年7月(個)返済還元
-7000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年7月(個)
4億8281万
2021年7月(個) -4.76%
4億5982万
2022年7月(個) -5.18%
4億3600万

設備投資#6*

2020年7月(個)
-784万
2021年7月(個)減少-48.29%
-405万
2022年7月(個)増加+999.99%
-9946万

現金等#7

2020年7月(個)
16億4727万
2021年7月(個) +22.6%
20億1955万
2022年7月(個) +18.12%
23億8548万

営業CFマージン

2020年7月(個)
14.12%
2021年7月(個)
9.8%
2022年7月(個)
10.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/07、2021/07、2022/07)
#7 : 現金及び現金同等物の残高