半期報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 2,751,282 | 1,487,685 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,619 | 231,671 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 770 | 18,852 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 59,394 | 38,974 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △3,629 | |||||||||
| 支払利息 | 1,439 | 2,556 | |||||||||
| 支払補償費 | 2,376 | - | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 1,993 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,828 | 217,945 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,552 | △37,702 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288,980 | △177,652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △167,693 | 64,181 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △537,421 | △213,152 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 417,894 | 13,982 | |||||||||
| 小計 | 2,942,202 | 1,644,819 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 3,629 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,439 | △2,556 | |||||||||
| 補償費の支払額 | △2,376 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,115,738 | △657,256 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,699 | 988,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,293,114 | △773,867 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,310 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △132,420 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △95,978 | △27,369 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 12,249 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △2,678 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 7,858 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,516,333 | △796,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,820 | △26,820 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,001,750 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,086,872 | △1,070,090 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,200 | 12,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,104,242 | △1,084,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,797,876 | △892,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,960,192 | 8,755,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 9,162,316 | ※1 7,862,915 | |||||||||
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