有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 2,042,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,396 | |||||||||
| のれん償却額 | 26,679 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,486 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 4,066 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,162 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,226 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,568 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 124,021 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △86,493 | |||||||||
| 小計 | 1,992,146 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,066 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △664,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △69,778 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,171 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,414 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,418 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,306,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,306,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,154,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,241,307 | |||||||||