有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日) | 当事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,826 | 153,128 |
| 減価償却費 | 4,185 | 6,369 |
| のれん償却額 | 6,666 | 6,666 |
| 株式報酬費用 | - | 679 |
| 受取利息 | △4 | △58 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,464 | △4,578 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 851 | - |
| 固定資産除却損 | 810 | 365 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,987 | △21,375 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,008 | △6,242 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,364 | 4,146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,019 | 4,105 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,642 | 16,524 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,500 | △20,016 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,340 | 21,036 |
| 小計 | 293,409 | 160,751 |
| 利息の受取額 | 4 | 58 |
| 法人税等の支払額 | △66,607 | △43,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,807 | 116,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,333 | △17,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,778 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,082 | △17,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,725 | 99,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,461 | 674,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 674,187 | ※ 773,737 |
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