有価証券報告書-第7期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | 当事業年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,280 | 177,538 |
| 減価償却費 | 3,378 | 4,273 |
| のれん償却額 | 6,666 | 6,666 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 上場関連費用 | - | 11,375 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,344 | 8,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,094 | △75,163 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △857 | △2,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,660 | △3,253 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 721 | △114 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,862 | 16,146 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,270 | △27,274 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,005 | 12,805 |
| 小計 | 131,994 | 129,016 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の還付額 | 214 | - |
| 法人税等の支払額 | △41,402 | △43,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,808 | 85,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,109 | △11,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,209 | △13,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支払額 | - | △11,375 |
| 株式の発行による収入 | - | 64,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 53,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,599 | 124,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,014 | 347,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 347,613 | ※ 472,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
